Инвесторы бегут из рисковых активов на фоне резкого обострения геополитической ситуации и ультиматумов между Вашингтоном и Тегераном. Под этим термином понимается массовая распродажа акций и перевод капитала в защитные инструменты, такие как золото или государственные облигации, из-за страха перед неопределенностью. В понедельник, 23 марта, азиатские площадки первыми отреагировали на угрозы со стороны США уничтожить энергетические объекты Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт.
Инвесторы бегут из рисковых активов из-за риска полномасштабного сбоя в поставках энергоресурсов. Южнокорейский индекс Kospi рухнул более чем на 5%, а японский Nikkei потерял свыше 3% в ходе торговой сессии. Рынки остро реагируют на заявление Дональда Трампа о готовности нанести удары по иранским электростанциям в течение 48 часов.
Ситуация накалилась после ответных угроз Тегерана атаковать инфраструктуру в Персидском заливе. Иранские власти заявили, что целями могут стать даже финансовые организации, покупающие казначейские облигации США. Такая риторика усилила панику на глобальных площадках, заставляя трейдеров закрывать позиции в акциях крупнейших технологических и промышленных гигантов.
Нефтяной рынок демонстрирует высокую волатильность, а цена барреля Brent поднялась до 112,6 доллара. Аналитики Goldman Sachs уже пересмотрели свои прогнозы, ожидая среднюю стоимость нефти в ближайшие месяцы на уровне 110 долларов. Банк предполагает, что пропускная способность Ормузского пролива может упасть до 5% от нормы на ближайшие полтора месяца.
Особое внимание привлекает рекордный ценовой разрыв между марками Brent и WTI, превысивший 14 долларов за баррель. Эксперты называют этот спред индикатором пиковой интенсивности текущего энергетического кризиса. Рынок нефти находится в состоянии шока, так как физические поставки через ключевые артерии оказались под реальной военной угрозой.
Американские индексы Dow Jones и Nasdaq еще в пятницу потеряли около 2%, предвосхищая негативный сценарий выходных дней. Сейчас давление на фондовый сектор усиливается, поскольку инвесторы не видят признаков деэскалации. Безопасность стратегических морских путей остается главным фактором, определяющим движение мирового капитала в ближайшие недели.
Многие аналитики связывают текущие события с четвертой неделей затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке. Исторически подобные потрясения приводили к временному стагнации производственного сектора из-за дорогого топлива. Пока стороны не перейдут к дипломатии, волатильность на биржах Азии и Америки будет нарастать, заставляя хедж-фонды искать убежище в активах с фиксированной доходностью.